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“八二”行情延續 兩千點上資金“抓小放大”

www.rnijov.tw 2014-01-19 10:44 贏富財經網我要評論

  格局與去年相仿

  今年以來,創業板指累計上漲8.50%,在24個主要指數中高舉榜首(Wind分類),中小板指同期表現稍遜,不過下跌0.35%的綜合表現仍排名前五。相比之下,主板的下跌有目共睹,滬指年內下跌4.38%,排名倒數第九;深成指下跌5.58%,“榮膺”倒數第一。回顧去年行情,創業板指暴漲82.73%,中小板指上漲17.54%,滬指下跌6.75%,深成指下跌10.91%,從指數的綜合表現來看,去年的“八二”行情似乎正在延續。

  進一步統計發現,上述指數排名前六位均被中小市值指數所占據,除創業板指、中小板指以外,創業板300上漲7.48%、創業板綜上漲7.21%、中小板300上漲0.08%,分列二至四位;中小板綜下跌0.49%,排名第六。然而權重指數似乎成為“難兄難弟”,除深成指占據“頭名”外,上證50、中證100、滬深300、上證180占據了倒數前五中的另外四席,跌幅均超過5%。在大、小市值陣營的較量中,小市值完勝,這同樣與去年整體表現相仿。

  從一級行業板塊的漲跌來看,電子板塊昨日上漲2.08%,排名第一;信息設備、醫藥生物、信息服務上漲1.60%、1.43%、1.27%,分列二至四位。值得注意的是,上述四板塊正是今年以來的漲幅榜前四,并且也是僅有的4個飄紅板塊。然而對比去年的行情發現,信息服務、信息設備、電子板塊上漲78.45%、51.66%、42.78%,包攬年度漲幅三甲;醫藥生物板塊上漲36.56%,僅微微遜于家用電器板塊,排名第五,可見熱門板塊也與去年如出一轍。

  老熱點仍受追捧

  Wind統計顯示,今年以來,滬、深主板與創業板、中小板均為資金凈流出,不過從凈流出力度來看,滬市為223.97億元,深市主板為80.75億元,中小板為63.70億元,創業板僅有15.39億元。在一級行業板塊方面,僅文化傳媒有資金凈流入,約為3.82億元;但從二級行業來看,互聯網傳媒、計算機應用、醫療器械、光學光電子、其他電子、醫療服務均為資金青睞對象,凈流入資金在4300萬元-3.92億元不等。

  有業內人士分析,IPO重啟、地方債審計、銀監會9號文、資金面緊張是市場一直擔心的四大利空,但目前或已基本消化完畢,市場可能會逐漸迎來短暫喘息。不過考慮到IPO重啟后的實際“抽血”,以及在春節前后的資金面變化等因素,“重個股、輕指數”的結構性行情或有很大概率延續。盡管主板業績總體上調,但估值的修復仍需建立在流動性改善的基礎上,因此權重板塊啟動的時點或將延后。

  進一步統計發現,在全部A股中,同期有552只為資金凈流入,占比僅兩成有余。其中創業板、中小板個股入圍303只,占到凈流入總數的55%左右。從行業劃分來看,醫藥生物、計算機、電子、傳媒、通信行業合計貢獻了近200只個股,成為資金扎堆流入的重點領域。

  與此同時,主流券商近一月先后179次上調個股評級,超過半數給予了中小板、創業板個股;同期發出的263份首次關注個股的研報中,有179次是針對中小板、創業板個股,占比接近了70%,行業上多傾向于成長性新興產業公司。

  銀河證券近期就較為看重“TMT+醫藥食品”的行業組合,首席策略研究員孫建波認為,盡管在大幅上漲之后,TMT行業靜態估值比較高,但業績增長及基本面有較高景氣度,最關鍵是符合政策導向。此外,自去年四季度以來,中國經濟增長趨緩態勢逐步明顯,今年一季度很可能維持這種不溫不火的狀態。同時受資金期限與結構錯配、央行去杠桿立場、春節備付等因素影響,傳統周期性行業需謹慎對待,兼具防御性、成長性的醫藥與食品是更好的選擇。

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